Werden Sie Ein Profi Optionen Händler

10 Merkmale eines erfolgreichen Optionen Trader Optionen sind eines der vielseitigsten Instrumente an den Finanzmärkten. Sie sind flexibel, so dass Sie Ihre Position nutzen können, um die Rendite zu steigern, das Risiko zu steuern, indem Sie sie zur Absicherung einsetzen, oder dass Sie von der Aufwärts-, Abwärts - und Seitwärtsbewegung am Markt profitieren. Trotz seiner vielen Vorteile, bietet Options-Trading erhebliche Verlustrisiko, und es ist sehr spekulativ in der Natur. Sein nicht für jeder und nicht jeder kann ein erfolgreicher Optionshändler werden. Wie jedes andere Unternehmen, immer eine erfolgreiche Option Trader erfordert eine bestimmte Skillset, Persönlichkeit und Haltung. Dieser Artikel wird Ihnen helfen, die 10 Must-Have-Merkmale, die Sie benötigen, um bei Optionshandel erfolgreich zu werden. (Von der Auswahl der richtigen Art von Lager bis zur Einstellung Stop-Verluste, lernen, wie man weise handeln. Für mehr, siehe Day Trading-Strategien für Anfänger.) Numeracy - Keep Sharpening Ihre quantitativen Fähigkeiten 1. Risiko zu verwalten: Optionen sind risikoorientierte Instrumente, Und es ist wichtig für die Händler zu erkennen, wie viel Risiko sie zu einem beliebigen Zeitpunkt haben. Was ist der maximale Nachteil des Handels Was ist die implizite oder explizite Position in Bezug auf die Volatilität. Wie viel von meinem Kapital ist dem Handel zugeordnet Dies sind einige der Fragen, die Händler müssen immer in ihren Köpfen zu halten. Händler müssen auch geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Risiko zu kontrollieren. Insbesondere, wenn Sie ein kurzfristiger Option Trader sind, werden Sie regelmäßig auf Verlust-Trades kommen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Position über Nacht halten, kann Ihre Wette schlecht wegen der nachteiligen Nachrichten gehen. Zu jeder Zeit müssen Sie in der Lage sein, das Risiko Ihrer Positionen zu minimieren. Einige Händler tun dies durch Begrenzung ihrer Handelsgröße und Diversifizierung in viele verschiedene Trades, so dass nicht alle ihre Eier in den gleichen Korb sind. Eine Option Trader muss auch eine ausgezeichnete Geld-Manager werden. Sie müssen ihr Kapital mit Bedacht einsetzen. Zum Beispiel wäre es nicht klug, 90 von Ihrem Kapital in einem einzigen Block zu blockieren. Unabhängig von der Strategie, die Sie übernehmen, können Risikomanagement und Geldmanagement nicht ignoriert werden. (Das Risiko ist untrennbar von der Rendite. Weitere Informationen finden Sie unter Messung und Verwaltung von Anlagerisiken.) 2. Seien Sie gut mit Zahlen: Während Sie in Optionen handeln, sind Sie immer mit Zahlen umzugehen. Was ist die implizite Volatilität. Ist die Option im Geld. Oder aus dem Geld. Was ist die Breakeven des Handels Options-Trader sind immer die Beantwortung dieser Fragen. Sie beziehen sich auch auf Option Griechen, wie das Delta, Gamma, Vega und Theta ihrer Optionen Trades. Zum Beispiel würde ein Trader wissen wollen, ob sein Handel ist kurz Gamma. Es ist wichtig, dass die Händler die Zahlen leicht berechnen und interpretieren können. Sie müssen nicht ein Raketenwissenschaftler sein. Aber Sie sollten trainieren als ein aufstrebender Quant Jock. (Das Verständnis von Preiseinflüssen auf Optionenpositionen erfordert das Lernen von Delta, Theta, Vega und Gamma) Weitere Informationen finden Sie unter Getting To Know The Greeks.) Verhaltensweisen entwickeln die richtige Einstellung 3. Übungsdisziplin: Um erfolgreich zu sein, müssen die Optionenhändler Disziplin üben. Die umfassende Forschung, die Ermittlung von Chancen, die Schaffung des richtigen Handels, die Bildung und das Festhalten an einer Strategie, die Festlegung von Zielen und die Bildung einer Exit-Strategie sind Teil der Disziplin. Ein einfaches Beispiel der Abweichung von der Disziplin ist, mit dem Rat der Herde zu gehen. Vertrauen Sie nie einer Meinung, ohne Ihre eigene Forschung zu tun. Sie können nicht überspringen Ihre Hausaufgaben und die Schuld der Herde für Ihre Verluste. Stattdessen müssen Sie eine unabhängige Handelsstrategie entwickeln, die für Ihre Situation arbeitet. 4. Seien Sie geduldig: Geduld ist eine Qualität, die alle Optionen Händler haben. Patient Investoren sind bereit, für den Markt warten, um die richtige Gelegenheit bieten, anstatt zu versuchen, einen großen Gewinn auf jeder Marktbewegung zu machen. Sie sehen häufig Händler, die untätig sitzen und gerade den Markt aufpassen und auf das perfekte Timing warten, um einen Handel einzugeben oder zu verlassen. Das gleiche ist nicht der Fall mit Amateur-Händler. Sie sind ungeduldig, nicht in der Lage, ihre Emotionen zu kontrollieren, und sie werden schnell eintreten und verlassen Trades. 5. Passen Sie Ihre Trading-Stil mit Ihrer Persönlichkeit: Jeder Trader hat eine andere Persönlichkeit daher jeder Trader sollte eine Trading-Stil, der seine oder ihre Eigenschaften passt. Einige Händler können am Tageshandel gut sein. Wo sie kaufen und verkaufen Optionen mehrmals während des Tages, um kleine Gewinne zu machen. Andere können bequemer mit dem Positionshandel sein, wo sie Handelsstrategien bilden, um einzigartige Chancen wie Zeitverfall und Volatilität zu nutzen. Und andere können bequemer mit Swing-Handel. Wo die Händler Wetten auf Kursbewegungen über einen Zeitraum von fünf bis 30 Tagen machen. Lesen Sie und verstehen Sie Neuigkeiten: Es ist entscheidend für die Händler, die Nachrichten zu interpretieren, den Hype von der Realität zu trennen und entsprechende Entscheidungen zu treffen. (Lesen Sie hierzu auch die Bedeutung des Zeitwertes im Optionstrading Basierend auf diesem Wissen. Sie finden viele Händler, die eifrig sind, ihr Kapital in eine Option mit vielversprechenden Nachrichten zu setzen, und am nächsten Tag werden sie auf die nächste große Nachricht zu bewegen. Dies lenkt sie von der Identifizierung größerer Trends auf dem Markt. Die meisten erfolgreichen Händler werden ehrlich mit sich selbst und machen gesunde persönliche Entscheidungen, anstatt nur durch die Top-Geschichten in den Nachrichten. 7. Von Verlusten lernen: Das Chicago Board of Trade berichtete kürzlich, dass 90 der Optionshändler Verluste machen. Was erfolgreiche Händler von durchschnittlichen unterscheidet, ist, dass erfolgreiche Händler in der Lage sind, aus ihren Verlusten zu lernen und zu implementieren, was sie in ihren Handelsstrategien lernen. (Lesen Sie hierzu den Abschnitt Optionen-Trading-Strategien: Positionsdelta verstehen.) 8. Aktiver Lerner: Die Finanzmärkte verändern sich ständig und entwickeln sich, Sie müssen ein klares Verständnis davon haben, was geschieht und wie alles funktioniert. Indem Sie ein aktiver Lernender werden, werden Sie nicht nur gut zu Ihren aktuellen Handelsstrategien, aber Sie werden auch in der Lage sein, neue Chancen, die andere nicht sehen können, oder dass sie übergehen können, zu identifizieren. Administrative Entwicklung der richtigen Routine 9. Planen Sie Ihre Trades: Ein Options-Trader, der plant, ist eher zum Erfolg als eine, die fliegt auf Instinkt und fühlen. Wenn Sie nicht einen Plan haben, setzen Sie gelegentliche Handel und folglich youll directionless. Auf der anderen Seite, wenn Sie einen Plan haben, sind Sie eher daran zu halten. Sie werden klar sein, was Ihre Ziele sind und wie Sie planen, sie zu erreichen. Sie wissen auch, wie Sie Ihre Verluste zu decken oder wenn Sie Gewinne buchen. Sie können sehen, wie der Plan für Sie gearbeitet hat oder nicht. Alle diese Schritte sind wesentlich für die Entwicklung einer starken Handelsstrategie. 10. Datensätze pflegen: Die meisten erfolgreichen Optionen Trader halten sorgfältige Aufzeichnungen über ihre Trades. Die Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Handelsaufzeichnungen ist eine wesentliche Angewohnheit, die Ihnen helfen, vermeiden können kostspielige Entscheidungen. Die Geschichte Ihrer Handelsaufzeichnungen bietet auch eine Fülle von Informationen, die Ihnen helfen, Ihre Chancen auf Erfolg verbessern können. (Für die damit verbundenen Informationen finden Sie unter Bessere Optionen Trades mit dem durchschnittlichen monatlichen Bereich.) Die Bottom Line Top-Optionen Händler erhalten einen Nervenkitzel von Scouting und beobachten ihre Trades. Sicher, seine große zu sehen, eine Auswahl kommen auf der Oberseite, aber viel wie Sport-Fans, Optionen Händler genießen Sie das ganze Spiel entfalten, nicht nur das Finale herauszufinden. Diese Eigenschaften werden nicht garantieren Ihren Erfolg in der Optionen-Trading-Welt, aber sie werden definitiv erhöhen Sie Ihre Chancen auf sie. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Vorschriften. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Währung und anderen flüssigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Die Geldversorgung. Inteview mit einem professionellen Optionen Trader Ich freue mich, das folgende Interview Ich führte mit Dr. Mark Wolfinger, ein Experte für Optionen-Handel zu präsentieren. Mark hat jahrzehntelange Erfahrung als professioneller Optionen Trader und hat drei Bücher über Optionen geschrieben, auf der Erhaltung seines eigenen Blogs für Investoren interessiert, mehr über Optionshandel zu lernen. Meine Fragen erscheinen fett, und Mark8217s Antworten erscheinen im Klartext. Mark, haben Sie mehr als 30 Jahre Erfahrung Trading-Optionen. Wie haben sich die Optionsmärkte entwickelt, seit Sie zum ersten Mal begannen Nacht und Tag Als ich als CBOE-Market Maker 1977 begann, hatten wir nur Anrufoptionen. Puts fingen nicht an, später zu handeln, und das machte die Absicherung schwieriger. Aber jeder war damals viel weniger anspruchsvoll. Wir hatten bei der Bestimmung des theoretischen Wertes einer Option eine Computerhilfe, aber wenn ich einen Optionshandel mit Aktien absichern wollte, musste ich meine Clearing-Firma anrufen (Clearing-Firma ist an einen Market Maker als Broker an einen einzelnen Anleger) Und lassen Sie sie die Bestellung per Telefon. Langsamer Prozess, und es gab keine unmittelbaren Füllungen. Wir mussten auch alles in unseren Köpfen oder mit Bleistift und Papier machen. Dazu gehören die Verfolgung von Positionen, die Schätzung unserer Position Delta und Gamma etc. Dieser Mangel an Raffinesse gab dem Boden Händler eine Kante über die meisten Menschen, aber es war viel schwieriger, das Risiko zu minimieren. Wir mussten das Beste, was wir konnten. Heute Computer knirschen alle Zahlen sofort. It8217s auch sehr unterschiedlich von der Perspektive eines einzelnen Händlers. In der Lage, alle Gebote und Angebote in Echtzeit zu sehen, die Fähigkeit, Fills in weniger als einer Sekunde zu empfangen, die Fähigkeit, meine Griechen sofort zu sehen für weitere Informationen über 8216greeks8217, wie sie sich auf Optionen klicken Sie hier 8211 alle macht Handel und Verwaltung von Risiken So viel einfacher. Und die Provisionskosten sind so niedrig, dass ich weniger bezahle als Kunde heute, als ich als neuer Market Maker 1977 Sie verbrachte mehr als 20 Jahren als Market Maker 8211 können Sie kurz beschreiben, was ein Market Maker macht Ein Market Maker macht die Märkte So , Wenn ein Broker (der einen Auftrag seines Kunden darstellt) in die Handelsgrube eintritt und um ein Angebot für eine bestimmte Option oder Verbreitung bittet, geben die Market Maker einen Preis bekannt, zu dem er / sie bereit ist, die Option zu kaufen Der Kaufpreis) sowie einen Briefkurs (Verkaufspreis). Das muss für jede Option getan werden, die in der Grube gehandelt wird. Als ich anfing gab es drei oder vier Aktien und eine Reihe von Market Maker in jeder Grube. Die am aktivsten gehandelten Optionen, wie IBM, zogen die meisten Market Maker an, aber keine Grube war leer. Die Marktmacher sollten untereinander konkurrieren, um das Höchstgebot oder das niedrigste Angebot zu präsentieren, um den Makler (der den Kundenauftrag repräsentiert) mit ihnen zu handeln. Offensichtlich wählte der Makler das höchste Gebot. Unsere Angebote und Angebote wurden für alle zu sehen, aber es war ein manueller Prozess. Als sich der Kurs des Basiswerts änderte, mussten wir alle Optionspreise ändern. Das war sicher ein Ärgernis. Heute werden diese Bid - und Ask-Preise von Computern aufgebaut. Die Parameter, die verwendet werden, um diese Angebote und Angebote werden von den Spezialisten erstellt und die Anführungszeichen ändern sich, wie der Aktienkurs ändert. Viel effizienter heute. Viele Leser dieses Blogs sind neugierig auf Karrieren im Finanzsektor. In der heutigen Welt, welche Qualifikationen erforderlich wäre, um eine professionelle Optionen Trader geworden und welche Art von Einkommen könnte jemand in dieser Karriere Ich habe keine Ahnung. Die Welt hat sich dramatisch verändert, seit ich vor acht Jahren die CBOE verlassen habe. Es ist schwierig, als unabhängiger Market Maker zu starten. Die meisten arbeiten jetzt für große Handelsfirmen. Das Einkommen variiert von Armut zu Reichtum, je nach Geschick des Einzelhändlers und seines Partners (Handelsunternehmen). Es gibt proprietäre Unternehmen, die lehren und mieten Händler, aber die meisten kostenlos enorme Gebühren zu lehren, und ich habe einfach keine Möglichkeit zu wissen, wie der Prozess funktioniert, nachdem man 8216taught.8217 Haben Sie eine bevorzugte Option Trading-Strategien, die Sie auf einer regelmäßigen verwenden Ich glaube, es ist einfach. Wenn ich schreibe, beschreibe ich einfach zu lernen, unkomplizierte Strategien, und das sind die einzigen Methoden, die ich mit meinem eigenen Handel. Gerade jetzt kaufe ich ausschließlich eiserne Kondore (auf breit angelegten Indizes) exklusiv. Wenn implizite Volatiliten sind niedrig (zumindest niedrig meiner Meinung nach), füge ich doppelte Diagonale zu meinem Trading-Arsenal. Wenn ich eine starke Marktmeinung hätte, würde ich immer noch Eisen Kondore Handel, aber 8216lean8217 meine Positionen zugunsten dieser Bias. Ich habe nie eine solche Neigung (die Geschichte hat mich überzeugt, dass ich nicht in der Lage bin, die Richtung korrekt vorherzusagen), aber ich erwähne das für Ihre Leser, die tun. Ich verwendete Covered Call schriftlich und Cash-gesichert nackt setzen Verkauf für Jahre und glaube, dass8217s eine anständige Strategie für Menschen, die lernen wollen, wie Optionen funktionieren. Aber, das sind bullish Methoden und nicht gut in abwärts Märkten. Ich weiß, dass Sie ein glühender Befürworter von Investoren sind, die sich selbst erziehen und mit Papierhandeln experimentieren, bevor Sie echtes Geld auf die Linie 8211 setzen. Hast du irgendwelche Empfehlungen für Websites, die einen guten Papierhandel mit Optionsstrategien erlauben. Wenn ein Investor8217s Broker es tut Nicht bieten diese Fähigkeit 8211 ohne Kosten 8211 dann it8217s Zeit, um einen neuen Makler zu bekommen. Ein zusätzlicher Grund für die Verwendung eines Brokers auf Papierhandel ist, dass Sie Vertrautheit mit dem Broker8217s Auftragseingang System und Risikomanagement-Tools. That8217s wichtig, weil Sie nie einen Auftrag rückwärts geben möchten (Verkauf, wenn Sie beabsichtigen zu kaufen) 8211 und das geschehen kann, wenn die handelnde Software nicht vertraut ist. Denn das Risikomanagement ist entscheidend für den langfristigen Erfolg (IMHO), wenn der Papierhandel eine gute Zeit ist, sich mit diesen Risikomanagement-Tools vertraut zu machen. Für mich müssen diese Instrumente Risikografen und die Fähigkeit zur Überwachung der Lage festzustellen, dass das fiktive Interesse an derivativen Produkten (Aktien, Indizes, Zinsen usw.) in den letzten fünf bis zehn Jahren explodiert ist, und die Rate Des Wachstums scheint zu steigen, um zu booten. Haben Sie Gedanken darüber, warum der Derivatemarkt schneller wächst als die traditionellen Aktien - und Rentenmärkte? Ist das eine rote Fahne? Dieses Rekordtempo hält dieses Jahr an. Ich kann nicht sicher wissen, aber mein Glaube ist, dass mehr und mehr Institutionen sind Derivate. Die erstaunlichen Gewinne von Hedgefonds scheinen der Vergangenheit angehören, aber immer mehr Hedgefonds sind im Geschäft, und sie verwenden Derivate auf einer konstanten Basis. I8217m sicher, dass die Zahl der Einzelpersonen, die Optionen verwenden, auch wächst, aber ich don8217t glauben, dass sie erheblich zum Gesamtoptionsvolumen 8211 beitragen, das oben 3 Milliarde Verträge dieses Jahr. Ich don8217t sehen eine 8216red flag.8217 Bubbles auftreten die ganze Zeit, aber das Volumen sollte nicht so eine Blase sein. Denken Sie daran, dass Optionen als risikomindernde Instrumente entworfen wurden, und wenn sie auf diese Weise verwendet werden, dürfte nichts Schreckliches auf den Märkten passieren.8217 Wie wir gesehen haben, mit Barings Bank und vor allem Long-Term Capital Management usw., Schurkenhändlern oder intelligenten Handel Können Unternehmen genug Geld verlieren, um das Vertrauen in das gesamte System zu schütteln. Es scheint, zahlreiche 8220option Seminare8221 dort draussen zu geben, die versprechen, Leuten zu beizubringen, wie man Optionen handhabt, die entweder auf eigenen proprietären Handelsalgorithmen basieren oder gerade eine Reihe von Regeln, um blind 8211 in meinem Verstand zu folgen, scheint es, dass diese 8216systems8217 überspringen über das grundlegende Wissen und das Verstehen Erforderlich, um umsichtig Handel Optionen 8211, die ich glaube, ist eine Philosophie, die Sie teilen: dh die Anleger müssen sich zuerst ordnungsgemäß erziehen, Praxis zweite und dann mit gesunden Menschenverstand beim Handel. What8217s Ihr Ratschlag für die Möchtegern-Option Trading-Investor, der nur darüber nachzudenken, sich in Optionen Diejenigen Unternehmen, die teure Seminare verkaufen sind aus, um Geld zu verdienen, nicht erziehen profitable Händler. Betrachten Sie diese: Wenn sie große proprietäre Methoden hatten, würden sie nie verkaufen diese Methoden zu jedermann um jeden Preis. Also, für mich sind diese Algorithmen und Handelsregeln nicht viel wert. In dem Maße, wie sie den Investor für sich selbst denken, können sie etwas wert sein. Aber, I8217d vermeiden sie als übermäßig teuer und einfach eine schlechte Idee. Das Problem ist, dass zu viele fallen für den Hype eines 8216get-rich-quick8217-Schema und nehmen diese Klassen. Jeder kann Glück haben, so dass einige Leute sofortige Reichtümer machen. Aber die überwiegende Mehrheit fällt auf der Strecke. Diese Seminare geben der Welt einen schlechten Ruf. Ich glaube, wie Sie sagen, dass jeder Investor für sich selbst lernen sollte. Es ist nicht kompliziert, die einfachen Strategien anzunehmen, die ich ermutige. Mein neues Buch: Die Rookie8217s Guide to Optionen, bietet eine detaillierte Erklärung, wie Optionen arbeiten und die Vorteile der Verwendung von Optionen. Es bietet Details, die dem Leser zu lernen, um Optionen zu ermöglichen. Von 8216learn8217 Ich meine, für sich selbst zu denken und wirklich zu verstehen, wie Optionen funktionieren. Ich betone die Bedeutung des Risikomanagements. Andere können einem Leser sagen, wie ein Handel zu eröffnen, aber ich diskutieren Eröffnung, Verwaltung und Schließung Positionen. Das Ziel ist langfristige Gewinne, nicht Instant-Reichtum. Rat: Gehen Sie langsam. Lesen. Papierhandel. Fragen stellen. Wenn Sie echtes Geld verwenden, beginnen Sie klein. Don8217t erlauben Ego in die Quere kommen. Wenn Sie don8217t noch verstehen, was Sie versuchen, mit jedem Handel zu erreichen 8211 und was schief gehen kann 8211 Sie sind noch nicht bereit, echtes Geld zu verwenden. Wieder Geduld haben. Sie haben den Rest Ihres Lebens zu handeln. Vielen Dank für die Zeit nehmen, an diesem Interview teilnehmen Mark. Gern geschehen. Ich schätze, was Sie versuchen, für Ihre Leser zu tun. UPDATE: Mark und vier der anderen Top-Optionen Blogger im Internet haben eine bezahlte Bildungs-Website für die Interessenten an wirklich lernen über Trading-Optionen für das erste Mal, sowie die Bereitstellung von fortgeschrittenem Material für diejenigen, Jahre. Klick hier um mehr zu erfahren. Für diejenigen, die am Lernen mehr interessiert sind, stellen Sie sicher, check out Mark8217s Website (mdwoptions) und seinem Blog (blog. mdwoptions / optionsforrookies /). Beide enthalten Links zu einem kostenlosen eBook, das eine Sampler-Version seines neuesten Buches ist. Insgesamt hat Mark drei Bücher über Optionen verfasst, die über Amazon erhältlich sind